Следуем движению денег
Строим прогноз на ожидаемых поступлениях от клиентов, выплатах поставщикам, зарплате, налогах и финансировании, а не на бухгалтерской прибыли.
Прогноз денежных потоков на 13 недель
Видеть денежные потоки. Действовать заранее.
Скользящий краткосрочный прогноз даёт время реагировать на задержки поступлений, обязательные платежи и изменения потребности в финансировании.
Подход
Как устроена работа.
Обновляем каждую неделю
Сравниваем фактические движения с предыдущим прогнозом и добавляем следующую неделю. Уточняем предпосылки с учётом отклонений.
Показываем запас ликвидности
Рядом с остатком денег отражаем доступные лимиты, ожидаемую выборку финансирования и запас по ковенантам.
Помогаем принимать решения
Сводим риски и ближайшие решения в краткий управленческий обзор. Проверяем сценарии задержки оплаты и выручки.
Результат
Что вы получаете.
- Скользящий прогноз поступлений и выплат на 13 недель
- Еженедельный анализ факта и прогноза
- Обзор доступного финансирования и ковенантов
- Сценарии задержки поступлений
- Краткое резюме для руководства
Качество
На что можно опереться.
- Регулярная сверка с банковскими остатками
- Явные предпосылки по срокам платежей
- Отслеживание точности прогноза
- Описанный порядок дальнейшего ведения
Вместе с этим
Связанные компетенции.
01Финансовые модели
Связываем коммерческие решения с прибылью, денежными потоками и потребностью в финансировании. Модель должна быть понятной, проверяемой и удобной для вашей команды.
Подробнее ↗02Презентации для инвесторов
Объединяем описание бизнеса, финансовые доказательства и запрос на финансирование в согласованный комплект материалов.
Подробнее ↗03Оценка и анализ доходности
Обоснованная оценка раскрывает предпосылки и показывает, как операционные результаты превращаются в доходность инвестора.
Подробнее ↗Следующий шаг
Начнём с вашего вопроса.
Расскажите, какое решение предстоит. Вместе определим, какая финансовая работа поможет его принять.
Обсудить задачу ↗